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Autor Simon Schreiber | Alle Artikel von diesem Autor anzeigen lassen
Offenlegung Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert, gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte. |
DAX – MN
Marktsituation / Analyse :
Ein neues Handelsjahr bricht an und die Anleger können auf ein ereignisreiches Jahr 2016 zurückblicken. Mit dem Jahreswechsel kommen die Anleger wieder verstärkt mit neuem Kapital zurück an die Märkte und eine ansteigende Volatilität ist in den nächsten Wochen wahrscheinlich. Zum neuen Wochenstart werfen wir einen Blick auf den übergeordneten Monatschart. Im Jahr 2013 gelang der wichtige und markante Bruch der zwei Hochpunkte bei 8.000 Punkten. In diesem Zuge gelang es dem Index eine Ausbruchsbewegung von knapp 4.400 Punkten zu verzeichnen. Bei 12.400 Punkten verzeichnete der DAX schließlich sein Allzeithoch und leitete ausgehend von dieser Kursnotierung im Jahr 2015 eine Korrektur ein. Erst zu Beginn des vergangenen Jahres gelang es dem Index sich wieder zu stabilisieren. Die Monats EMA50 (rot) zeigte sich rückwirkend als starke Unterstützung. Von einer ausgeprägten Korrektur kann hier jedoch keinesfalls die Rede sein. Würde es sich hier statt dem Monatschart um beispielsweise den M30 Chart handeln, würde eine deutlichere Korrektur in Richtung 7.000 – 8.000 Punkte nicht überraschen. Dennoch intensivierten sich die Anstiege im Jahr 2016 und der Index leitete eine Jahresendrallye ein. Der untergeordnete Bruch der Marke von 10.800 Punkten spielte hier eine markante Rolle.
Auf dem Wochenchart wird die Seitwärtsphase zwischen 10.100 – 10.800 Punkten deutlicher. Die Höhe dieser Seitwärtsphase wurde nun bei 11.400 Punkten mit einer starken und dynamischen Aufwärtsbewegung erreicht und eine Korrektur und Gegenbewegung (Short) wird zunehmend wahrscheinlicher. In der vergangenen Handelswoche formte der Kurs untergeordnet eine weitere kurzfristige Seitwärtsphase zwischen 11.410 – 11.480 Punkten aus. Die Ausbruchsrichtung wird für weitere Kursentwicklungen (kurzfristig) entscheidend werden. Aus charttechnischer Sicht sind somit neue Long Positionen über 11.480, oder aber bei bullischer Umkehr bei 11.410 Punkten möglich. Unter 11.400 Punkten sind Short Positionen in Richtung 11.330 – 11.240 Punkten opportun. Aus statistischer Sicht stehen zunächst weitere Anstiege an. Mittelfristig raten wir jedoch von neuen Long Positionen ab. Diese würden wir frühstens wieder ab 10.900 Punkten suchen und eröffnen.
Aktueller Chart:
Quelle: eigene Darstellung.
DowJones – D1 (heute geschlossen!)
Marktsituation / Analyse :
Der DowJones befindet sich auf dem übergeordneten Tageschart in einem Aufwärtstrend mit einem Marktmuster von steigenden Tiefs und Hochs. Untergeordnet ist der Kurs jedoch extrem weit in der Bewegung und überdehnt. Für einen nachhaltigen Fortbestand des Aufwärtstrends wird eine Korrektur und Gegenbewegung zunehmend wichtiger. Für neue Long Positionen ist es auch hier eindeutig zu spät. Ein erster Trendwechsel erfolgte in der vergangenen Handelswoche bereits untergeordnet. Aktuell notiert der Kurs jedoch an einer Unterstützung bei 19.730 Punkten und eine untergeordnete Stabilisierung von 10-50 Punkten wäre möglich. Short Positionen sind heute bei bärischer Umkehr im Bereich von 19.870 möglich. Unter 19.660 Punkten halten wir weitere Abgaben in Richtung Tages EMA50 bei 19120 Punkten für wahrscheinlich.
Aktueller Chart:
Quelle:eigene Darstellung.
SP500 – D1 (heute geschlossen!)
Marktsituation / Analyse :
Der marktbreite SP500 konnte untergeordnet bereits eine Trendwende vollziehen und deutliche Umkehrsignale auf dem übergeordneten Tageschart verzeichnen. Nun rückt das bullische Pullback im Unterstützungsbereich von 2.165 – 2.210 Punkten in den Fokus. Mittelfristig sind Long Positionen bei bullischer Umkehr mit einem Stop unter der Tages EMA200 (blau) bei ca. 2.115 Punkten opportun. Untergeordnet kann die Korrektur kurzfristig Short gehandelt werden. Eine rasche Gewinnmitnahme und enge Stop Wahl wäre jedoch empfehlenswert. Im Zuge erneuter Anstiege sind Short Positionen bei 2.245, oder aber bei 2.255 Punkten opportun. Absichern sollte man diese Short Positionen jedoch spätestens über 2.265 Punkten.
Aktueller Chart:
Quelle: eigene Darstellung.
NASDAQ100 – D1 (heute geschlossen!)
Marktsituation / Analyse :
Auch der Nasdaq konnte in der vergangenen Handelswoche bereits deutliche Abgaben verzeichnen. Der Kurs notiert aktuell unmittelbar an der Tages EMA50 (rot) und kann sich untergeordnet leicht stabilisieren. Gegenwärtig halten wir jedoch weitere Abgaben in Richtung 4.815 Punkten für wahrscheinlich. Mittel-bis langfristig werden neue Long Positionen erst wieder ab der Tages EMA200 (blau) bei 4.700 Punkten interessant. Von einem Trendbruch (übergeordnet) kann man frühstens unter 4.500 Punkten sprechen.
Aktueller Chart:
Quelle: eigene Darstellung.
Viel Erfolg,
Simon Schreiber.
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Der Autor der vorstehenden Finanzanalyse ist Simon Schreiber. Er ist von Beruf Händler und Analyst von Scalp-Trading.com. Herr Schreiber hat die vorstehende Finanzanalyse für das Unternehmen Scalp-Trading.com erstellt. Sie wurde gemäß unseren Compliance- und Qualitätsmanagements-Konzepts geprüft. Die Trennung zwischen persönlicher Meinung (Ausblick/Analyse) und objektiver Faktensituation (Marktlage) erfolgt durch die visuelle Gliederung des Textes. Sofern sich aus dem Text nichts anderes ergibt, sind die Preise der jeweiligen Basiswerte um 9:00 Uhr morgens zugrunde gelegt worden. Die vorstehende Finanzanalyse ist vor deren Weitergabe oder Veröffentlichung den betroffenen Emittenten nicht zugänglich gemacht und nicht nachträglich geändert worden. Die bei der vorstehenden Finanzanalyse angewendeten Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden heißen Charttechnik und Stochastische/Statistische Auswertungsprozesse. Die für das Unternehmen Scalp-trading.com zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Tel. +49 228 / 4108 – 0, E-Mail: poststelle@bafin.de.